有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	249,756,606	円
Ⅱ 負債総額	28,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,728,193	円
Ⅳ 発行済口数	259,728,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9615	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,531,154,622	円
Ⅱ 負債総額	1,517,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,529,637,319	円
Ⅳ 発行済口数	1,387,271,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1026	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,435,896,425	円
Ⅱ 負債総額	167,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,435,728,861	円
Ⅳ 発行済口数	1,650,264,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8700	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	488,340,759	円
Ⅱ 負債総額	478,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,862,228	円
Ⅳ 発行済口数	380,762,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2813	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	517,005,754	円
Ⅱ 負債総額	60,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,945,542	円
Ⅳ 発行済口数	345,218,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4974	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	712,401,184	円
Ⅱ 負債総額	696,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	711,704,480	円
Ⅳ 発行済口数	346,427,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0544	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円