有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/03/25)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	219,208,256	円
Ⅱ 負債総額	43,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,164,599	円
Ⅳ 発行済口数	218,196,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	833,947,559	円
Ⅱ 負債総額	847,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	833,099,594	円
Ⅳ 発行済口数	703,647,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1840	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,106,414,535	円
Ⅱ 負債総額	218,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,106,196,348	円
Ⅳ 発行済口数	829,837,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3330	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	838,661,327	円
Ⅱ 負債総額	835,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,825,551	円
Ⅳ 発行済口数	418,531,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0018	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	565,521,060	円
Ⅱ 負債総額	111,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,409,115	円
Ⅳ 発行済口数	261,041,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1660	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	943,566,165	円
Ⅱ 負債総額	1,064,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,501,578	円
Ⅳ 発行済口数	312,980,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0114	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円