有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	584,982,201	円
Ⅱ 負債総額	348,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,634,054	円
Ⅳ 発行済口数	701,872,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8330	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,168,024,521	円
Ⅱ 負債総額	11,381,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,156,642,892	円
Ⅳ 発行済口数	2,330,323,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,585,073,359	円
Ⅱ 負債総額	132,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,584,941,242	円
Ⅳ 発行済口数	2,134,394,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7426	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	569,568,560	円
Ⅱ 負債総額	496,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,071,829	円
Ⅳ 発行済口数	540,339,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	618,210,324	円
Ⅱ 負債総額	50,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,159,325	円
Ⅳ 発行済口数	559,080,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1057	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	623,858,225	円
Ⅱ 負債総額	535,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,322,535	円
Ⅳ 発行済口数	420,506,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4823	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	8,498,822,532	円
Ⅱ 負債総額	2,412,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,496,409,737	円
Ⅳ 発行済口数	8,325,397,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円