有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,307,402,821	円
Ⅱ 負債総額	261,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,307,141,676	円
Ⅳ 発行済口数	1,553,390,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8415	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,166,635,195	円
Ⅱ 負債総額	22,319,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,144,315,872	円
Ⅳ 発行済口数	4,592,927,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9023	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,360,976,002	円
Ⅱ 負債総額	468,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,360,507,083	円
Ⅳ 発行済口数	3,353,943,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7038	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,233,384,599	円
Ⅱ 負債総額	11,090,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,222,293,853	円
Ⅳ 発行済口数	1,306,948,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9352	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,229,325,036	円
Ⅱ 負債総額	243,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,229,081,752	円
Ⅳ 発行済口数	1,297,657,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9472	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,096,776,256	円
Ⅱ 負債総額	1,283,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,492,652	円
Ⅳ 発行済口数	904,205,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2116	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円