有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	411,636,215	円
Ⅱ 負債総額	83,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,553,119	円
Ⅳ 発行済口数	459,456,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,300,798,656	円
Ⅱ 負債総額	4,000,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,797,759	円
Ⅳ 発行済口数	1,283,485,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,217,427,104	円
Ⅱ 負債総額	246,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,217,180,206	円
Ⅳ 発行済口数	1,871,453,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6504	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	397,990,287	円
Ⅱ 負債総額	551,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,438,618	円
Ⅳ 発行済口数	424,227,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9369	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	498,527,760	円
Ⅱ 負債総額	100,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,426,978	円
Ⅳ 発行済口数	434,147,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1481	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	622,148,285	円
Ⅱ 負債総額	780,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,367,712	円
Ⅳ 発行済口数	399,877,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5539	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円