有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/27-2023/03/23)

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	204,695,440	円
Ⅱ 負債総額	23,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,671,914	円
Ⅳ 発行済口数	220,815,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9269	円

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,041,883,424	円
Ⅱ 負債総額	1,075,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,807,900	円
Ⅳ 発行済口数	963,981,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0797	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	944,117,965	円
Ⅱ 負債総額	109,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,008,611	円
Ⅳ 発行済口数	949,629,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941	円

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	660,828,592	円
Ⅱ 負債総額	1,206,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	659,622,028	円
Ⅳ 発行済口数	446,380,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4777	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	493,397,999	円
Ⅱ 負債総額	56,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,341,338	円
Ⅳ 発行済口数	292,800,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6849	円

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	884,661,568	円
Ⅱ 負債総額	895,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,766,412	円
Ⅳ 発行済口数	379,958,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3260	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,050,805,128	円
Ⅱ 負債総額	6,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,050,798,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,972,417,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円