有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/27-2023/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	32,903	6,006	197,615,418	6,004	197,549,612	96.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0197	1,003,050	1.0197	1,003,050	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.52
親投資信託受益証券	0.49
合 計	97.01

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	168,156	5,925	996,324,300	6,004	1,009,608,624	97.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0197	1,003,050	1.0197	1,003,050	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.09

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	164,615	5,613	923,983,995	5,555	914,436,325	96.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0197	1,003,050	1.0197	1,003,050	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	0.10
合 計	96.97

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	115,070	5,309	610,906,630	5,555	639,213,850	96.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0197	1,003,050	1.0197	1,003,050	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.15
合 計	97.05

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	45,774	10,414	476,690,436	10,431	477,468,594	96.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0197	1,003,050	1.0197	1,003,050	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.20
合 計	96.98

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	81,096	9,951	806,986,296	10,431	845,912,376	95.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0197	1,003,050	1.0197	1,003,050	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.71
親投資信託受益証券	0.11
合 計	95.83

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	370,000,000	100.03	370,129,889	100.03	370,129,889	0.605	2023/5/16	9.13
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.24	292,707,480	100.24	292,707,480	0.911	2023/7/31	7.22
3	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第136回	100,000,000	100.12	100,121,032	100.12	100,121,032	0.849	2023/6/20	2.47
4	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,017,070	100.01	100,017,070	0.17	2023/5/29	2.46
5	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.01	100,015,486	100.01	100,015,486	0.1	2023/6/7	2.46
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.00	100,009,894	100.00	100,009,894	0.06	2023/6/20	2.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	23.77
社債券	2.46
合 計	26.24