有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	32,826	4,151	136,260,726	4,086	134,127,036	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0219	1,005,214	1.0221	1,005,411	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.73
合 計	98.68

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	83,850	4,593	385,187,121	4,086	342,611,100	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0215	1,004,820	1.0221	1,005,411	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.73

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	143,029	4,447	636,049,963	4,507	644,631,703	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0219	1,005,214	1.0221	1,005,411	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.79

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	89,429	5,275	471,751,177	4,507	403,056,503	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0215	1,004,820	1.0221	1,005,411	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.24
合 計	98.88

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	42,601	8,140	346,787,760	8,211	349,796,811	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0219	1,005,214	1.0221	1,005,411	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.78

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	70,256	9,625	676,234,454	8,211	576,872,016	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0215	1,004,820	1.0221	1,005,411	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。