有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/26-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	35,077	4,962	174,052,074	5,015	175,911,155	97.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0202	1,003,542	1.0203	1,003,640	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.55
合 計	98.37

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	93,182	5,221	486,585,222	5,015	467,307,730	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0200	1,003,345	1.0203	1,003,640	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.84

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	153,343	5,722	877,428,646	5,807	890,462,801	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0202	1,003,542	1.0203	1,003,640	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.71

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	88,958	5,754	511,948,098	5,807	516,579,106	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0200	1,003,345	1.0203	1,003,640	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.89

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	43,456	10,482	455,505,792	10,717	465,717,952	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0202	1,003,542	1.0203	1,003,640	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.21
合 計	98.57

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	69,585	10,459	727,789,515	10,717	745,742,445	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0200	1,003,345	1.0203	1,003,640	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.44

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。