有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	31,856	4,692	149,468,352	4,698	149,659,488	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0245	1,007,771	1.0246	1,007,870	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.66
合 計	98.68

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-日本円クラス	76,704	4,386	336,423,744	4,698	360,355,392	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0241	1,007,378	1.0246	1,007,870	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.84

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	121,332	5,904	716,344,128	6,027	731,267,964	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0245	1,007,771	1.0246	1,007,870	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.82

ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-資源国通貨クラス	86,961	5,428	472,024,308	6,027	524,113,947	98.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0241	1,007,378	1.0246	1,007,870	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.34
親投資信託受益証券	0.18
合 計	98.53

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	41,221	10,237	421,979,377	10,315	425,194,615	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0245	1,007,771	1.0246	1,007,870	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.23
合 計	99.18

ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	マネージド・フューチャーズ・ディバーシファイド・ファンド-アジア通貨クラス	70,212	9,318	654,235,416	10,315	724,236,780	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,672	1.0241	1,007,378	1.0246	1,007,870	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.67

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。