- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 416,728,757 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △66,777 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 416,661,980 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 846,156,650 | 10.66 |
| カナダ | 99,266,398 | 1.25 | |
| メキシコ | 262,643,640 | 3.30 | |
| ドイツ | 463,460,832 | 5.83 | |
| イタリア | 1,116,518,837 | 14.06 | |
| フランス | 423,787,788 | 5.33 | |
| スペイン | 438,021,945 | 5.51 | |
| ベルギー | 531,360,112 | 6.69 | |
| イギリス | 1,249,657,353 | 15.74 | |
| スウェーデン | 80,492,325 | 1.01 | |
| シンガポール | 443,752,810 | 5.59 | |
| 小計 | 5,955,118,690 | 75.03 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 682,051,070 | 8.59 |
| カナダ | 18,992,850 | 0.23 | |
| フランス | 289,953,513 | 3.65 | |
| オーストラリア | 148,446,646 | 1.87 | |
| 小計 | 1,139,444,079 | 14.35 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 841,888,678 | 10.60 |
| 合計(純資産総額) | 7,936,451,447 | 100.00 | |
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