有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 186,755,092 | 99.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 231,682 | 0.12 |
| 合計(純資産総額) | 186,986,774 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,134,418,000 | 4.28 |
| アメリカ | 989,629,685 | 3.73 | |
| カナダ | 1,276,195,312 | 4.81 | |
| イタリア | 4,581,367,875 | 17.29 | |
| フランス | 1,928,304,756 | 7.28 | |
| スペイン | 905,651,397 | 3.41 | |
| ベルギー | 914,597,775 | 3.45 | |
| イギリス | 888,100,488 | 3.35 | |
| ポーランド | 2,461,552,236 | 9.29 | |
| オーストラリア | 498,489,954 | 1.88 | |
| 小計 | 15,578,307,478 | 58.81 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 647,923,788 | 2.44 |
| 特殊債券 | アメリカ | 4,650,439,238 | 17.55 |
| カナダ | 16,895,828 | 0.06 | |
| 日本 | 52,389,996 | 0.19 | |
| オーストラリア | 415,609,530 | 1.56 | |
| 小計 | 5,135,334,592 | 19.38 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,595,629,413 | 6.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,529,779,673 | 13.32 |
| 合計(純資産総額) | 26,486,974,944 | 100.00 | |
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