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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 221,906,671 | 100.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △95,912 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 221,810,759 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,080,617,196 | 12.18 |
| カナダ | 837,578,519 | 2.50 | |
| メキシコ | 1,448,058,174 | 4.32 | |
| イタリア | 6,147,852,033 | 18.35 | |
| フランス | 486,700,928 | 1.45 | |
| スペイン | 2,069,181,481 | 6.17 | |
| ベルギー | 1,953,013,543 | 5.83 | |
| イギリス | 2,706,679,803 | 8.08 | |
| スウェーデン | 2,810,165,149 | 8.39 | |
| ポーランド | 1,820,978,390 | 5.43 | |
| オーストラリア | 292,568,157 | 0.87 | |
| 小計 | 24,653,393,373 | 73.60 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 336,291,978 | 1.00 |
| カナダ | 1,126,453,446 | 3.36 | |
| 小計 | 1,462,745,424 | 4.36 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 3,995,240,980 | 11.92 |
| カナダ | 456,307,546 | 1.36 | |
| 日本 | 53,788,376 | 0.16 | |
| オーストラリア | 369,259,133 | 1.10 | |
| 小計 | 4,874,596,035 | 14.55 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,601,058,267 | 4.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 901,819,278 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 33,493,612,377 | 100.00 | |
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