有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 292,666,884 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △18,989 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 292,647,895 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 352,463,953 | 4.14 |
| カナダ | 108,905,731 | 1.28 | |
| メキシコ | 459,501,975 | 5.40 | |
| ドイツ | 159,461,760 | 1.87 | |
| イタリア | 811,955,200 | 9.54 | |
| フランス | 787,269,760 | 9.25 | |
| スペイン | 1,103,389,120 | 12.96 | |
| ベルギー | 737,795,840 | 8.67 | |
| イギリス | 908,999,766 | 10.68 | |
| スウェーデン | 83,286,630 | 0.97 | |
| シンガポール | 1,344,107,580 | 15.79 | |
| 小計 | 6,857,137,315 | 80.59 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,006,052,377 | 11.82 |
| カナダ | 21,170,833 | 0.24 | |
| 日本 | 63,798,570 | 0.74 | |
| オーストラリア | 155,596,950 | 1.82 | |
| 小計 | 1,246,618,730 | 14.65 | |
| 社債券 | アメリカ | 202,257,243 | 2.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 201,968,612 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 8,507,981,900 | 100.00 | |
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