有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

(1)【投資状況】
マイ・ロード

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,447,788,788	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	577,067,418	1.37
合計(純資産総額)		42,024,856,206	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	174,758,180,170	98.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,260,880,258	1.83
合計(純資産総額)		178,019,060,428	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,055,620,000	1.71

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	228,251,802,200	78.49
地方債証券	日本	18,831,051,942	6.47
特殊債券	日本	24,742,489,382	8.50
社債券	日本	16,196,297,000	5.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,769,456,978	0.95
合計(純資産総額)		290,791,097,502	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	154,638,775,345	57.24
	カナダ	11,950,085,205	4.42
	ドイツ	11,345,024,350	4.20
	イタリア	3,089,557,146	1.14
	フランス	11,959,356,446	4.42
	オランダ	3,386,976,351	1.25
	スペイン	4,244,408,444	1.57
	ベルギー	1,472,316,121	0.54
	オーストリア	335,123,217	0.12
	ルクセンブルグ	39,045,681	0.01
	フィンランド	1,063,214,984	0.39
	アイルランド	389,330,550	0.14
	ポルトガル	228,264,583	0.08
	イギリス	24,943,278,876	9.23
	スイス	11,032,464,256	4.08
	スウェーデン	3,895,567,647	1.44
	ノルウェー	991,198,315	0.36
	デンマーク	1,611,980,871	0.59
	オーストラリア	8,729,900,330	3.23
	ニュージーランド	157,472,140	0.05
	香港	3,176,593,390	1.17
	シンガポール	1,619,274,548	0.59
	イスラエル	618,989,123	0.22
	小計	260,918,197,919	96.59
投資信託受益証券	アメリカ	30,942,383	0.01
投資証券	アメリカ	3,972,708,068	1.47
	カナダ	52,810,339	0.01
	フランス	362,217,606	0.13
	オランダ	31,532,352	0.01
	イギリス	351,974,159	0.13
	オーストラリア	651,124,730	0.24
	香港	102,920,793	0.03
	シンガポール	92,953,674	0.03
	小計	5,618,241,721	2.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,546,805,333	1.31
合計(純資産総額)		270,114,187,356	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,047,374,695	0.75
	買建	カナダ	151,606,223	0.05
	買建	ドイツ	488,046,576	0.18
	買建	イギリス	325,651,744	0.12
	買建	スイス	143,670,985	0.05

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	111,655,437,780	37.65
	カナダ	6,716,298,925	2.26
	メキシコ	3,052,645,150	1.02
	ドイツ	25,000,531,549	8.43
	イタリア	31,038,964,886	10.46
	フランス	30,777,900,397	10.37
	オランダ	8,288,126,411	2.79
	スペイン	16,793,588,853	5.66
	ベルギー	8,512,080,470	2.87
	オーストリア	5,062,225,005	1.70
	フィンランド	2,046,715,015	0.69
	アイルランド	2,561,265,013	0.86
	イギリス	23,087,297,947	7.78
	スイス	935,241,739	0.31
	スウェーデン	1,611,322,099	0.54
	ノルウェー	988,168,618	0.33
	デンマーク	2,328,225,660	0.78
	ポーランド	2,008,510,783	0.67
	オーストラリア	4,654,330,280	1.56
	シンガポール	997,499,821	0.33
	マレーシア	1,486,267,912	0.50
	南アフリカ	1,421,272,649	0.47
	小計	291,023,916,962	98.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,515,901,437	1.86
合計(純資産総額)		296,539,818,399	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	7,055,685	0.07
投資証券	日本	752,652,800	7.71
	アメリカ	6,062,996,482	62.13
	カナダ	241,664,998	2.47
	ドイツ	14,814,777	0.15
	イタリア	10,884,380	0.11
	フランス	473,169,445	4.84
	オランダ	105,296,113	1.07
	ベルギー	50,734,200	0.51
	アイルランド	11,886,156	0.12
	ギリシャ	3,589,411	0.03
	イギリス	610,894,495	6.26
	オーストラリア	843,080,319	8.64
	ニュージーランド	32,060,506	0.32
	香港	167,538,261	1.71
	シンガポール	318,394,931	3.26
	イスラエル	2,672,480	0.02
	小計	9,702,329,754	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,630,511	0.48
合計(純資産総額)		9,757,015,950	100.00