半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和1年8月18日)

(1)【投資状況】
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資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,182,403,441	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	833,493,756	1.02
合計(純資産総額)		81,015,897,197	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	431,514,797,010	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,768,822,098	2.43
合計(純資産総額)		442,283,619,108	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,877,360,000	2.23

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	567,087,585,560	80.26
地方債証券	日本	46,390,613,372	6.56
特殊債券	日本	59,590,428,626	8.43
社債券	日本	26,961,200,200	3.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,452,850,537	0.91
合計(純資産総額)		706,482,678,295	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	397,135,525,430	65.81
	カナダ	22,650,264,801	3.75
	ドイツ	18,487,894,608	3.06
	イタリア	5,104,284,157	0.84
	フランス	23,811,555,739	3.94
	オランダ	8,007,949,983	1.32
	スペイン	6,309,044,415	1.04
	ベルギー	2,219,968,947	0.36
	オーストリア	486,481,154	0.08
	ルクセンブルグ	233,169,518	0.03
	フィンランド	2,144,187,892	0.35
	アイルランド	1,159,726,598	0.19
	ポルトガル	344,699,716	0.05
	イギリス	35,305,407,234	5.85
	スイス	20,573,562,270	3.40
	スウェーデン	5,598,241,437	0.92
	ノルウェー	1,423,713,456	0.23
	デンマーク	3,867,087,107	0.64
	オーストラリア	14,267,736,331	2.36
	ニュージーランド	525,013,193	0.08
	香港	6,719,598,905	1.11
	シンガポール	2,484,487,313	0.41
	イスラエル	758,197,704	0.12
	小計	579,617,797,908	96.05
投資証券	アメリカ	13,992,722,030	2.31
	カナダ	114,217,198	0.01
	フランス	646,108,161	0.10
	イギリス	384,543,316	0.06
	オーストラリア	1,168,685,460	0.19
	香港	407,725,312	0.06
	シンガポール	277,843,132	0.04
	小計	16,991,844,609	2.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,839,784,807	1.13
合計(純資産総額)		603,449,427,324	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,461,878,205	0.73
	買建	カナダ	243,687,695	0.04
	買建	ドイツ	745,732,974	0.12
	買建	イギリス	392,152,024	0.06
	買建	スイス	228,899,512	0.03
	買建	オーストラリア	170,776,060	0.02

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	294,280,195,402	47.36
	カナダ	11,888,956,886	1.91
	メキシコ	4,861,474,637	0.78
	ドイツ	35,442,158,953	5.70
	イタリア	57,783,267,908	9.30
	フランス	61,009,173,060	9.81
	オランダ	9,511,179,267	1.53
	スペイン	38,783,093,818	6.24
	ベルギー	15,213,255,655	2.44
	オーストリア	7,766,642,636	1.25
	フィンランド	3,237,405,165	0.52
	アイルランド	5,123,111,332	0.82
	イギリス	39,425,024,952	6.34
	スウェーデン	2,025,408,023	0.32
	ノルウェー	1,407,566,029	0.22
	デンマーク	3,241,586,472	0.52
	ポーランド	3,545,674,248	0.57
	オーストラリア	12,218,143,912	1.96
	シンガポール	2,576,372,714	0.41
	マレーシア	2,830,387,608	0.45
	南アフリカ	3,327,257,802	0.53
	小計	615,497,336,479	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,802,220,231	0.93
合計(純資産総額)		621,299,556,710	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,959,274,700	9.84
	アメリカ	40,531,151,536	66.94
	カナダ	1,043,462,057	1.72
	ドイツ	138,819,018	0.22
	イタリア	13,493,260	0.02
	フランス	1,773,716,974	2.92
	オランダ	133,259,274	0.22
	スペイン	350,047,320	0.57
	ベルギー	534,306,658	0.88
	アイルランド	126,879,171	0.20
	イギリス	2,556,341,401	4.22
	オーストラリア	3,468,364,057	5.72
	ニュージーランド	223,008,732	0.36
	香港	1,132,961,248	1.87
	シンガポール	1,929,099,673	3.18
	韓国	7,901,311	0.01
	イスラエル	47,492,340	0.07
	小計	59,969,578,730	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	571,699,312	0.94
合計(純資産総額)		60,541,278,042	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	43,360,000	0.07
株価指数先物取引	買建	アメリカ	403,877,641	0.66