半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月19日)

(1)【投資状況】
マイ・ロード

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	81,826,430,331	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	821,539,095	0.99
合計(純資産総額)		82,647,969,426	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	406,956,590,850	98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,393,340	1.82
合計(純資産総額)		414,502,984,190	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,234,025,000	1.50

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	523,677,695,220	80.08
地方債証券	日本	42,854,185,043	6.55
特殊債券	日本	55,008,070,431	8.41
社債券	日本	27,730,553,030	4.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,638,683,580	0.70
合計(純資産総額)		653,909,187,304	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	355,348,643,953	65.15
	カナダ	19,599,326,749	3.59
	ドイツ	19,372,389,459	3.55
	イタリア	4,842,821,455	0.88
	フランス	21,902,325,841	4.01
	オランダ	6,490,393,705	1.19
	スペイン	6,109,663,292	1.12
	ベルギー	2,087,169,535	0.38
	オーストリア	495,314,236	0.09
	ルクセンブルグ	136,570,654	0.02
	フィンランド	2,181,842,560	0.40
	アイルランド	1,073,557,555	0.19
	ポルトガル	328,203,650	0.06
	イギリス	35,419,535,206	6.49
	スイス	16,785,203,375	3.07
	スウェーデン	5,610,826,647	1.02
	ノルウェー	1,597,521,513	0.29
	デンマーク	3,420,882,503	0.62
	オーストラリア	12,624,623,944	2.31
	ニュージーランド	429,659,433	0.07
	香港	6,305,785,647	1.15
	シンガポール	2,339,385,072	0.42
	イスラエル	596,136,798	0.10
	小計	525,097,782,782	96.27
投資証券	アメリカ	9,626,644,595	1.76
	カナダ	88,957,316	0.01
	フランス	703,060,780	0.12
	イギリス	407,742,922	0.07
	オーストラリア	978,608,243	0.17
	香港	335,711,291	0.06
	シンガポール	219,192,068	0.04
	小計	12,359,917,215	2.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,952,316,174	1.45
合計(純資産総額)		545,410,016,171	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,355,734,060	0.98
	買建	カナダ	284,990,958	0.05
	買建	ドイツ	967,090,373	0.17
	買建	イギリス	524,545,576	0.09
	買建	スイス	243,168,267	0.04
	買建	オーストラリア	201,956,439	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	278,997,838,971	44.27
	カナダ	12,861,384,833	2.04
	メキシコ	5,392,889,240	0.85
	ドイツ	39,621,580,178	6.28
	イタリア	59,286,480,021	9.40
	フランス	62,811,301,944	9.96
	オランダ	11,797,418,742	1.87
	スペイン	42,733,184,257	6.78
	ベルギー	16,076,274,736	2.55
	オーストリア	8,911,943,287	1.41
	フィンランド	2,981,795,163	0.47
	アイルランド	6,770,764,987	1.07
	イギリス	41,571,501,147	6.59
	スウェーデン	2,398,184,121	0.38
	ノルウェー	1,502,507,491	0.23
	デンマーク	3,824,475,402	0.60
	ポーランド	3,905,471,927	0.61
	オーストラリア	13,159,626,128	2.08
	シンガポール	2,522,782,022	0.40
	マレーシア	3,033,891,378	0.48
	南アフリカ	3,527,014,378	0.55
	小計	623,688,310,353	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,412,715,556	1.01
合計(純資産総額)		630,101,025,909	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	4,830,907,620	8.89
	アメリカ	35,169,509,835	64.72
	カナダ	934,460,272	1.71
	ドイツ	139,454,742	0.25
	イタリア	54,574,090	0.10
	フランス	2,482,357,990	4.56
	オランダ	189,495,433	0.34
	スペイン	385,965,210	0.71
	ベルギー	396,049,321	0.72
	アイルランド	131,724,804	0.24
	イギリス	2,720,657,402	5.00
	オーストラリア	3,400,884,216	6.25
	ニュージーランド	216,881,740	0.39
	香港	1,138,328,149	2.09
	シンガポール	1,656,753,389	3.04
	イスラエル	29,758,643	0.05
	小計	53,877,762,856	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	461,155,500	0.84
合計(純資産総額)		54,338,918,356	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	35,340,000	0.06
株価指数先物取引	買建	アメリカ	339,210,875	0.62