有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
マイ・ロード

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,713,982,071	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	828,850,630	1.01
合計(純資産総額)		81,542,832,701	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	386,153,910,365	97.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,906,026,800	2.99
合計(純資産総額)		398,059,937,165	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,892,240,000	2.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	531,863,029,810	80.07
地方債証券	日本	43,697,244,581	6.57
特殊債券	日本	56,589,398,108	8.52
社債券	日本	27,750,118,860	4.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,279,967,045	0.64
合計(純資産総額)		664,179,758,404	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	364,936,191,076	64.99
	カナダ	20,759,923,975	3.69
	ドイツ	17,509,243,560	3.11
	イタリア	4,833,784,474	0.86
	フランス	22,097,989,248	3.93
	オランダ	6,814,732,110	1.21
	スペイン	6,137,824,660	1.09
	ベルギー	2,058,081,212	0.36
	オーストリア	484,986,317	0.08
	ルクセンブルグ	196,414,928	0.03
	フィンランド	2,112,229,689	0.37
	アイルランド	1,108,713,543	0.19
	ポルトガル	325,661,996	0.05
	イギリス	34,778,243,842	6.19
	スイス	18,294,301,941	3.25
	スウェーデン	5,475,048,254	0.97
	ノルウェー	1,502,636,466	0.26
	デンマーク	3,677,830,996	0.65
	オーストラリア	13,201,543,883	2.35
	ニュージーランド	498,947,475	0.08
	香港	7,339,720,693	1.30
	シンガポール	2,467,378,535	0.43
	イスラエル	579,425,991	0.10
	小計	537,190,854,864	95.66
投資証券	アメリカ	11,880,467,149	2.11
	カナダ	118,720,624	0.02
	フランス	683,386,108	0.12
	イギリス	431,388,569	0.07
	オーストラリア	1,126,636,746	0.20
	香港	413,657,216	0.07
	シンガポール	271,198,488	0.04
	小計	14,925,454,900	2.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,400,366,072	1.67
合計(純資産総額)		561,516,675,836	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,387,296,913	1.13
	買建	カナダ	349,762,228	0.06
	買建	ドイツ	1,094,024,179	0.19
	買建	イギリス	602,283,162	0.10
	買建	スイス	308,704,280	0.05
	買建	オーストラリア	218,273,184	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,273,596,398	46.05
	カナダ	12,302,233,350	1.98
	メキシコ	4,892,810,657	0.78
	ドイツ	36,497,491,363	5.89
	イタリア	54,782,323,565	8.84
	フランス	58,998,767,499	9.52
	オランダ	10,367,504,472	1.67
	スペイン	41,218,222,863	6.65
	ベルギー	14,685,663,900	2.37
	オーストリア	8,687,037,687	1.40
	フィンランド	3,286,626,698	0.53
	アイルランド	5,968,085,793	0.96
	イギリス	42,553,885,265	6.87
	スウェーデン	2,225,624,643	0.35
	ノルウェー	1,421,536,390	0.22
	デンマーク	3,196,631,327	0.51
	ポーランド	3,816,639,430	0.61
	オーストラリア	12,953,424,882	2.09
	シンガポール	2,487,463,264	0.40
	マレーシア	2,862,067,246	0.46
	南アフリカ	3,362,863,518	0.54
	小計	611,840,500,210	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,558,704,628	1.22
合計(純資産総額)		619,399,204,838	100.00

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,267,833,840	9.13
	アメリカ	37,822,790,304	65.57
	カナダ	995,821,996	1.72
	ドイツ	142,900,837	0.24
	イタリア	16,623,014	0.02
	フランス	2,129,474,957	3.69
	オランダ	158,559,711	0.27
	スペイン	349,842,330	0.60
	ベルギー	456,207,652	0.79
	アイルランド	120,339,518	0.20
	イギリス	2,731,466,085	4.73
	オーストラリア	3,590,463,989	6.22
	ニュージーランド	231,719,139	0.40
	香港	1,302,862,428	2.25
	シンガポール	1,835,730,510	3.18
	イスラエル	34,175,148	0.05
	小計	57,186,811,458	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	491,758,421	0.85
合計(純資産総額)		57,678,569,879	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	37,940,000	0.06
株価指数先物取引	買建	アメリカ	301,714,095	0.52