剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日	当期自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,713,792	6,596,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△492,928,958	△280,811,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,009,598	94,170,564
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,009,598	94,170,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,729,526	12,923,434
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,729,526	12,923,434
分配金		※293,117,670	※264,135,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△280,811,531	△286,398,641

2015/01/19 10:52

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/01/19 10:52

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/01/19 10:52

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年10月19日 至 平成26年4月18日)

2015/01/19 10:52

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月18日現在 ]	[ 平成26年10月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,719,409,360	2,222,333,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		48,883,232	40,485,237

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/01/19 10:52