純資産
個別
- 2019年4月18日
- 6億3204万
- 2019年10月18日 +10.63%
- 6億9924万
個別
- 2019年4月18日
- 3億8157万
- 2019年10月18日 -10.52%
- 3億4145万
個別
- 2019年4月18日
- 5億9922万
- 2019年10月18日 -2.49%
- 5億8427万
個別
- 2019年4月18日
- 13億7425万
- 2019年10月18日 -6.64%
- 12億8295万
個別
- 2019年4月18日
- 5020万
- 2019年10月18日 +39.42%
- 6999万
個別
- 2019年4月18日
- 3044万
- 2019年10月18日 +4.68%
- 3187万
個別
- 2019年4月18日
- 2億8828万
- 2019年10月18日 -4.65%
- 2億7488万
個別
- 2019年4月18日
- 101万
- 2019年10月18日 -0.84%
- 100万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/01/17 9:03
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/01/17 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 878 13,580,040 追加型公社債投資信託 16 1,185,334 単位型株式投資信託 71 342,647 単位型公社債投資信託 6 37,118 合 計 971 15,145,139 - #3 信託報酬等（連結）
- 「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」2020/01/17 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2020/01/17 9:03
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)‐JPY 分配型 125,194.441 5,492 687,567,869 5,477 685,689,953 98.77 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 358,088 1.0183 364,641 1.0183 364,641 0.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.77 親投資信託受益証券 0.05 合計 98.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP USD)‐JPY 分配型 42,994.909 7,843 337,209,071 7,832 336,736,127 98.69 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 19,658 1.0183 20,017 1.0183 20,017 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.69 親投資信託受益証券 0.01 合計 98.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型 146,006.129 3,974.02 580,232,377 3,995 583,294,485 98.86 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 667,045 1.0183 679,251 1.0183 679,251 0.12 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.86 親投資信託受益証券 0.12 合計 98.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型 705,053.475 1,797 1,266,981,094 1,864 1,314,219,677 98.87 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 3,836,590 1.0183 3,906,799 1.0183 3,906,799 0.29 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.87 親投資信託受益証券 0.29 合計 99.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN)‐JPY 分配型 11,341.058 6,144.44 69,684,493 6,165 69,917,622 98.66 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 19,658 1.0183 20,017 1.0183 20,017 0.03 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.66 親投資信託受益証券 0.03 合計 98.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP TRY)‐JPY 分配型 9,332.516 3,423.59 31,950,753 3,527 32,915,783 98.75 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 19,658 1.0183 20,017 1.0183 20,017 0.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.75 親投資信託受益証券 0.06 合計 98.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2020/01/17 9:03
(%)ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型 23,170.345 3,974 92,078,951 3,995 92,565,528 33.27 ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)‐JPY 分配型 30,745.242 2,946 90,575,482 2,980 91,620,821 32.93 ルクセンブルグ 投資信託受益証券 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型 47,903.827 1,797 86,083,177 1,864 89,292,733 32.10 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 265,842 1.0183 270,706 1.0183 270,706 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.30 親投資信託受益証券 0.10 合計 98.40 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2020/01/17 9:03
(%)日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 981,428 1.0183 999,388 1.0183 999,388 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.75 合計 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資状況-001
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 8,142,200 1.18 純資産総額 694,196,794 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 685,689,953 98.77 親投資信託受益証券 日本 364,641 0.05 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 8,142,200 1.18 純資産総額 694,196,794 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,455,064 1.30 純資産総額 341,211,208 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 336,736,127 98.69 親投資信託受益証券 日本 20,017 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,455,064 1.30 純資産総額 341,211,208 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 投資状況-003
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,021,617 1.02 純資産総額 589,995,353 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 583,294,485 98.86 親投資信託受益証券 日本 679,251 0.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,021,617 1.02 純資産総額 589,995,353 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 投資状況-004
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 11,113,032 0.84 純資産総額 1,329,239,508 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,314,219,677 98.87 親投資信託受益証券 日本 3,906,799 0.29 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 11,113,032 0.84 純資産総額 1,329,239,508 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-005
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 928,416 1.31 純資産総額 70,866,055 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 69,917,622 98.66 親投資信託受益証券 日本 20,017 0.03 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 928,416 1.31 純資産総額 70,866,055 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-006
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 397,834 1.19 純資産総額 33,333,634 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 32,915,783 98.75 親投資信託受益証券 日本 20,017 0.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 397,834 1.19 純資産総額 33,333,634 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-007
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 4,459,611 1.60 純資産総額 278,209,399 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ルクセンブルグ 273,479,082 98.30 親投資信託受益証券 日本 270,706 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 4,459,611 1.60 純資産総額 278,209,399 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-008
- (1)【投資状況】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,505 0.25 純資産総額 1,001,893 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 999,388 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,505 0.25 純資産総額 1,001,893 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/17 9:03
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/17 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #23 注記表（連結）
- 2020/01/17 9:03
前期[平成31年 4月18日現在] 当期[令和 1年10月18日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 231,832,396円 193,526,392円 3. 受益権の総数 863,873,566口 892,775,970口 - #24 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/01/17 9:03 - #25 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 697,856,689 Ⅱ 負債総額 3,659,895 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 694,196,794 Ⅳ 発行済口数 889,173,327 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7807 (10,000口当たり) (7,807 ) Ⅰ 資産総額 697,856,689 Ⅱ 負債総額 3,659,895 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 694,196,794 Ⅳ 発行済口数 889,173,327 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7807 (10,000口当たり) (7,807 ) - #26 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 341,377,685 Ⅱ 負債総額 166,477 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,211,208 Ⅳ 発行済口数 402,663,099 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8474 (10,000口当たり) (8,474 ) Ⅰ 資産総額 341,377,685 Ⅱ 負債総額 166,477 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,211,208 Ⅳ 発行済口数 402,663,099 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8474 (10,000口当たり) (8,474 ) - #27 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 590,987,663 Ⅱ 負債総額 992,310 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 589,995,353 Ⅳ 発行済口数 989,832,108 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5961 (10,000口当たり) (5,961 ) Ⅰ 資産総額 590,987,663 Ⅱ 負債総額 992,310 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 589,995,353 Ⅳ 発行済口数 989,832,108 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5961 (10,000口当たり) (5,961 ) - #28 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,331,441,549 Ⅱ 負債総額 2,202,041 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,329,239,508 Ⅳ 発行済口数 3,950,808,903 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3364 (10,000口当たり) (3,364 ) Ⅰ 資産総額 1,331,441,549 Ⅱ 負債総額 2,202,041 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,329,239,508 Ⅳ 発行済口数 3,950,808,903 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3364 (10,000口当たり) (3,364 ) - #29 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 70,900,414 Ⅱ 負債総額 34,359 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,866,055 Ⅳ 発行済口数 100,921,210 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7022 (10,000口当たり) (7,022 ) Ⅰ 資産総額 70,900,414 Ⅱ 負債総額 34,359 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,866,055 Ⅳ 発行済口数 100,921,210 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7022 (10,000口当たり) (7,022 ) - #30 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 33,849,449 Ⅱ 負債総額 515,815 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,333,634 Ⅳ 発行済口数 60,673,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5494 (10,000口当たり) (5,494 ) Ⅰ 資産総額 33,849,449 Ⅱ 負債総額 515,815 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,333,634 Ⅳ 発行済口数 60,673,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5494 (10,000口当たり) (5,494 ) - #31 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 280,454,440 Ⅱ 負債総額 2,245,041 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,209,399 Ⅳ 発行済口数 654,993,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4248 (10,000口当たり) (4,248 ) Ⅰ 資産総額 280,454,440 Ⅱ 負債総額 2,245,041 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,209,399 Ⅳ 発行済口数 654,993,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4248 (10,000口当たり) (4,248 ) - #32 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,001,893 Ⅱ 負債総額 ― Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,893 Ⅳ 発行済口数 1,000,741 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 (10,000口当たり) (10,012 ) Ⅰ 資産総額 1,001,893 Ⅱ 負債総額 ― Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,893 Ⅳ 発行済口数 1,000,741 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012 (10,000口当たり) (10,012 ) - #33 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/01/17 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2020/01/17 9:03
純資産額計算書
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,023,609,097 Ⅱ 負債総額 836 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,023,608,261 Ⅳ 発行済口数 1,987,279,373 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0183 (10,000口当たり) (10,183 ) Ⅰ 資産総額 2,023,609,097 Ⅱ 負債総額 836 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,023,608,261 Ⅳ 発行済口数 1,987,279,373 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0183 (10,000口当たり) (10,183 ) - #35 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/01/17 9:03
注記表[令和 1年10月18日現在] 負債合計 1,019 純資産の部 元本等
- #36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2020/01/17 9:03
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,023,608,261 100.00 純資産総額 2,023,608,261 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,023,608,261 100.00 純資産総額 2,023,608,261 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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