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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

【提出】: 2020/01/17 9:03
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月18日現在]	当期 [令和 1年10月18日現在]
1.	期首元本額	884,967,892円	863,873,566円
	期中追加設定元本額	25,541,301円	88,496,756円
	期中一部解約元本額	46,635,627円	59,594,352円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	231,832,396円	193,526,392円
3.	受益権の総数	863,873,566口	892,775,970口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月19日至平成31年 4月18日				当期自平成31年 4月19日至令和 1年10月18日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第89期平成30年10月19日平成30年11月19日				第95期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,447,399円		費用控除後の配当等収益額	A	4,285,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,646,696円		収益調整金額	C	122,677,480円
	分配準備積立金額	D	143,796,048円		分配準備積立金額	D	153,345,711円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,890,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,308,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	870,006,784口		当ファンドの期末残存口数	F	875,799,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,021円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,200円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,740,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,751,598円
	第90期平成30年11月20日平成30年12月18日				第96期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,345,550円		費用控除後の配当等収益額	A	4,670,099円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,483,636円		収益調整金額	C	122,615,053円
	分配準備積立金額	D	146,107,692円		分配準備積立金額	D	155,246,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,936,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,531,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	868,145,225口		当ファンドの期末残存口数	F	873,613,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,051円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,234円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,736,290円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,747,226円
	第91期平成30年12月19日平成31年 1月18日				第97期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,041,064円		費用控除後の配当等収益額	A	4,429,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,348,739円		収益調整金額	C	121,489,304円
	分配準備積立金額	D	148,325,936円		分配準備積立金額	D	156,301,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,715,739円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,221,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	866,409,214口		当ファンドの期末残存口数	F	864,299,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,078円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,265円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,732,818円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,728,598円
	第92期平成31年 1月19日平成31年 2月18日				第98期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,555,378円		費用控除後の配当等収益額	A	3,915,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	113,061,675円		収益調整金額	C	117,921,959円
	分配準備積立金額	D	148,752,837円		分配準備積立金額	D	153,821,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,369,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,658,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	856,048,496口		当ファンドの期末残存口数	F	837,327,674口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,292円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,712,096円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,674,655円
	第93期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第99期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,516,149円		費用控除後の配当等収益額	A	4,693,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	113,752,382円		収益調整金額	C	132,302,758円
	分配準備積立金額	D	151,245,736円		分配準備積立金額	D	154,598,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,514,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,594,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	857,107,791口		当ファンドの期末残存口数	F	876,801,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,144円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,325円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,714,215円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,753,602円
	第94期平成31年 3月19日平成31年 4月18日				第100期令和 1年 9月19日令和 1年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,009,905円		費用控除後の配当等収益額	A	4,415,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	118,280,088円		収益調整金額	C	138,652,331円
	分配準備積立金額	D	151,640,289円		分配準備積立金額	D	156,470,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,930,282円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,537,670円
	当ファンドの期末残存口数	F	863,873,566口		当ファンドの期末残存口数	F	892,775,970口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,355円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,727,747円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,551円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月19日至平成31年 4月18日	当期自平成31年 4月19日至令和 1年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月18日現在]	当期 [令和 1年10月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月18日現在]	当期 [令和 1年10月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,585,396	1,619,243
親投資信託受益証券	―	―
合計	△13,585,396	1,619,243

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月18日現在]	当期 [令和 1年10月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7316円	0.7832円
(1万口当たり純資産額)	(7,316円)	(7,832円)

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開示資料

決算