有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:09
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月18日および10月18日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月19日から令和 2年 4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月18日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.	期首元本額	863,873,566円	892,775,970円
	期中追加設定元本額	88,496,756円	34,035,684円
	期中一部解約元本額	59,594,352円	40,334,492円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	193,526,392円	259,055,762円
3.	受益権の総数	892,775,970口	886,477,162口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月19日至令和 1年10月18日				当期自令和 1年10月19日至令和 2年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第95期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日				第101期令和 1年10月19日令和 1年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,285,144円		費用控除後の配当等収益額	A	4,202,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	122,677,480円		収益調整金額	C	137,976,169円
	分配準備積立金額	D	153,345,711円		分配準備積立金額	D	158,007,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,308,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,186,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	875,799,432口		当ファンドの期末残存口数	F	887,471,214口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,200円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,382円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,751,598円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,774,942円
	第96期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日				第102期令和 1年11月19日令和 1年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,670,099円		費用控除後の配当等収益額	A	4,834,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	122,615,053円		収益調整金額	C	141,168,509円
	分配準備積立金額	D	155,246,576円		分配準備積立金額	D	158,056,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,531,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,059,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	873,613,212口		当ファンドの期末残存口数	F	889,890,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,416円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,747,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,779,780円
	第97期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日				第103期令和 1年12月19日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,429,962円		費用控除後の配当等収益額	A	4,887,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	121,489,304円		収益調整金額	C	141,357,372円
	分配準備積立金額	D	156,301,903円		分配準備積立金額	D	161,073,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,221,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	307,318,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	864,299,092口		当ファンドの期末残存口数	F	890,331,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,451円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,728,598円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,780,663円
	第98期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日				第104期令和 2年 1月21日令和 2年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,915,367円		費用控除後の配当等収益額	A	4,920,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	117,921,959円		収益調整金額	C	140,786,471円
	分配準備積立金額	D	153,821,287円		分配準備積立金額	D	162,824,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,658,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,532,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	837,327,674口		当ファンドの期末残存口数	F	884,702,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,487円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,674,655円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,769,405円
	第99期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日				第105期令和 2年 2月19日令和 2年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,693,133円		費用控除後の配当等収益額	A	4,293,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,302,758円		収益調整金額	C	143,879,712円
	分配準備積立金額	D	154,598,167円		分配準備積立金額	D	163,926,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,594,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,099,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	876,801,331口		当ファンドの期末残存口数	F	887,702,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,515円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,753,602円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,775,405円
	第100期令和 1年 9月19日令和 1年10月18日				第106期令和 2年 3月19日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,415,274円		費用控除後の配当等収益額	A	4,998,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	138,652,331円		収益調整金額	C	143,860,236円
	分配準備積立金額	D	156,470,065円		分配準備積立金額	D	166,036,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	299,537,670円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,895,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	892,775,970口		当ファンドの期末残存口数	F	886,477,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,552円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,551円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,772,954円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月19日至令和 1年10月18日	当期自令和 1年10月19日至令和 2年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月18日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月18日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,619,243	34,879,883
親投資信託受益証券	―	―
合計	1,619,243	34,879,883

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月18日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7832円	0.7078円
(1万口当たり純資産額)	(7,832円)	(7,078円)

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開示資料

決算