有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

【提出】: 2019/07/17 9:00
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【項目】: 143項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年10月18日現在]	当期 [平成31年 4月18日現在]
1.	期首元本額	932,684,662円	884,967,892円
	期中追加設定元本額	15,986,277円	25,541,301円
	期中一部解約元本額	63,703,047円	46,635,627円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	274,014,765円	231,832,396円
3.	受益権の総数	884,967,892口	863,873,566口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 4月19日至平成30年10月18日				当期自平成30年10月19日至平成31年 4月18日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第83期平成30年 4月19日平成30年 5月18日				第89期平成30年10月19日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,120,496円		費用控除後の配当等収益額	A	4,447,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	117,993,627円		収益調整金額	C	114,646,696円
	分配準備積立金額	D	139,295,189円		分配準備積立金額	D	143,796,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,409,312円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,890,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	914,975,200口		当ファンドの期末残存口数	F	870,006,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,021円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,829,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,740,013円
	第84期平成30年 5月19日平成30年 6月18日				第90期平成30年11月20日平成30年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,082,310円		費用控除後の配当等収益額	A	4,345,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,994,815円		収益調整金額	C	114,483,636円
	分配準備積立金額	D	139,939,407円		分配準備積立金額	D	146,107,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,016,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,936,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	905,637,222口		当ファンドの期末残存口数	F	868,145,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,882円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,051円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,811,274円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,736,290円
	第85期平成30年 6月19日平成30年 7月18日				第91期平成30年12月19日平成31年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,651,065円		費用控除後の配当等収益額	A	4,041,064円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,674,745円		収益調整金額	C	114,348,739円
	分配準備積立金額	D	141,590,733円		分配準備積立金額	D	148,325,936円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,916,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,715,739円
	当ファンドの期末残存口数	F	902,352,641口		当ファンドの期末残存口数	F	866,409,214口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,078円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,804,705円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,732,818円
	第86期平成30年 7月19日平成30年 8月20日				第92期平成31年 1月19日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,994,971円		費用控除後の配当等収益額	A	4,555,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	115,526,266円		収益調整金額	C	113,061,675円
	分配準備積立金額	D	142,736,244円		分配準備積立金額	D	148,752,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,257,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,369,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	892,504,832口		当ファンドの期末残存口数	F	856,048,496口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,938円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,111円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,009円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,712,096円
	第87期平成30年 8月21日平成30年 9月18日				第93期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,112,385円		費用控除後の配当等収益額	A	4,516,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	115,617,623円		収益調整金額	C	113,752,382円
	分配準備積立金額	D	144,885,415円		分配準備積立金額	D	151,245,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,615,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,514,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	892,609,575口		当ファンドの期末残存口数	F	857,107,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,144円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,219円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,714,215円
	第88期平成30年 9月19日平成30年10月18日				第94期平成31年 3月19日平成31年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,076,733円		費用控除後の配当等収益額	A	4,009,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	116,521,506円		収益調整金額	C	118,280,088円
	分配準備積立金額	D	144,058,635円		分配準備積立金額	D	151,640,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,656,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,930,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	884,967,892口		当ファンドの期末残存口数	F	863,873,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,990円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,170円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,769,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,727,747円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 4月19日至平成30年10月18日	当期自平成30年10月19日至平成31年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年10月18日現在]	当期 [平成31年 4月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年10月18日現在]	当期 [平成31年 4月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△8,245,111	△13,585,396
親投資信託受益証券	―	―
合計	△8,245,111	△13,585,396

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年10月18日現在]	当期 [平成31年 4月18日現在]
1口当たり純資産額	0.6904円	0.7316円
(1万口当たり純資産額)	(6,904円)	(7,316円)

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開示資料

決算