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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

【提出】: 2018/07/17 9:22
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【項目】: 126項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
1.	期首元本額	1,557,416,012円	1,056,420,817円
	期中追加設定元本額	45,349,013円	24,128,478円
	期中一部解約元本額	546,344,208円	147,864,633円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	261,117,016円	290,295,292円
3.	受益権の総数	1,056,420,817口	932,684,662口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月19日至平成29年10月18日				当期自平成29年10月19日至平成30年 4月18日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第71期平成29年 4月19日平成29年 5月18日				第77期平成29年10月19日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,330,751円		費用控除後の配当等収益額	A	9,232,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	176,258,287円		収益調整金額	C	130,201,895円
	分配準備積立金額	D	107,197,744円		分配準備積立金額	D	112,293,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,786,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,727,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,439,424,217口		当ファンドの期末残存口数	F	1,022,768,078口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,054円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,461円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,757,696円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,045,536円
	第72期平成29年 5月19日平成29年 6月19日				第78期平成29年11月21日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,044,227円		費用控除後の配当等収益額	A	8,979,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	154,458,126円		収益調整金額	C	124,431,087円
	分配準備積立金額	D	97,756,479円		分配準備積立金額	D	114,097,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,258,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,508,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,251,151,035口		当ファンドの期末残存口数	F	977,079,709口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,112円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,533円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,502,302円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,954,159円
	第73期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第79期平成29年12月19日平成30年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,299,857円		費用控除後の配当等収益額	A	8,758,072円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	147,097,489円		収益調整金額	C	121,918,111円
	分配準備積立金額	D	99,889,362円		分配準備積立金額	D	117,008,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,286,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,685,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,180,543,906口		当ファンドの期末残存口数	F	950,605,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,605円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,361,087円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,901,211円
	第74期平成29年 7月19日平成29年 8月18日				第80期平成30年 1月19日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,564,056円		費用控除後の配当等収益額	A	8,791,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	141,909,218円		収益調整金額	C	120,564,682円
	分配準備積立金額	D	103,893,673円		分配準備積立金額	D	122,118,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,366,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,474,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,138,295,517口		当ファンドの期末残存口数	F	938,607,357口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,679円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,276,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,877,214円
	第75期平成29年 8月19日平成29年 9月19日				第81期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,320,526円		費用控除後の配当等収益額	A	8,950,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	134,453,320円		収益調整金額	C	119,803,577円
	分配準備積立金額	D	104,313,768円		分配準備積立金額	D	127,971,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,087,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,725,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,069,240,886口		当ファンドの期末残存口数	F	931,743,757口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,755円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,138,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,863,487円
	第76期平成29年 9月20日平成29年10月18日				第82期平成30年 3月20日平成30年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,522,210円		費用控除後の配当等収益額	A	9,012,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	132,931,296円		収益調整金額	C	120,119,145円
	分配準備積立金額	D	110,070,054円		分配準備積立金額	D	135,001,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,523,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,133,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,056,420,817口		当ファンドの期末残存口数	F	932,684,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,390円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,831円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,112,841円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,865,369円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月19日至平成29年10月18日	当期自平成29年10月19日至平成30年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△9,697,444	△5,949,863
親投資信託受益証券	―	―
合計	△9,697,444	△5,949,863

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月18日現在]	当期 [平成30年 4月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7528円	0.6888円
(1万口当たり純資産額)	(7,528円)	(6,888円)

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開示資料

決算