有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成25年10月18日現在 ]	当期 [ 平成26年4月18日現在 ]
※1	期首元本額	2,854,566,006円	3,265,942,375円
	期中追加設定元本額	1,690,978,833円	256,973,890円
	期中一部解約元本額	1,279,602,464円	1,319,979,253円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	492,928,958円	280,811,531円
3	受益権の総数	3,265,942,375口	2,202,937,012口
4	1口当たり純資産額	0.8491円	0.8725円
	(1万口当たり純資産額)	(8,491円)	(8,725円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年4月19日 至 平成25年10月18日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年4月19日 至 平成25年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,029,647円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	64,044,378円
	収益調整金額	C	117,753,208円
	分配準備積立金額	D	37,720,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,547,290円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,522,440,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	694円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,134,643円

			( 自 平成25年5月21日 至 平成25年6月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	26,177,931円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	139,841,894円
	分配準備積立金額	D	97,488,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,508,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,735,599,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	705円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,413,594円

			( 自 平成25年6月19日 至 平成25年7月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	26,059,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	143,160,383円
	分配準備積立金額	D	97,012,452円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,232,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,719,090,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	715円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,314,541円

			( 自 平成25年7月19日 至 平成25年8月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	25,175,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	138,920,087円
	分配準備積立金額	D	96,365,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,460,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,587,469,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	726円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,524,818円

			( 自 平成25年8月20日 至 平成25年9月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	24,649,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	137,101,443円
	分配準備積立金額	D	90,776,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,527,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,419,010,337口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	738円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,514,062円

			( 自 平成25年9月19日 至 平成25年10月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	24,992,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	132,229,667円
	分配準備積立金額	D	89,396,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,618,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,265,942,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	755円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,595,654円

当期(自 平成25年10月19日 至 平成26年4月18日)

※1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
※2	分配金の計算過程

			( 自 平成25年10月19日 至 平成25年11月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,255,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	124,802,959円
	分配準備積立金額	D	86,292,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,351,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,032,828,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	769円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,196,971円

			( 自 平成25年11月19日 至 平成25年12月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,882,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	117,709,111円
	分配準備積立金額	D	80,177,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,768,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,788,936,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,733,618円

			( 自 平成25年12月19日 至 平成26年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	20,807,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	113,202,562円
	分配準備積立金額	D	79,365,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,375,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,671,407,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	798円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,028,443円

			( 自 平成26年1月21日 至 平成26年2月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,061,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	106,135,576円
	分配準備積立金額	D	77,918,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,116,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,491,390,600口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	815円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,948,343円

			( 自 平成26年2月19日 至 平成26年3月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	17,550,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	99,578,686円
	分配準備積立金額	D	76,576,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,705,528円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,332,112,174口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	830円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,992,673円

			( 自 平成26年3月19日 至 平成26年4月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	17,105,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	95,682,595円
	分配準備積立金額	D	74,076,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,863,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,202,937,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	848円
	1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,217,622円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成25年 4月19日 至 平成25年10月18日 )	当期 ( 自 平成25年10月19日 至 平成26年 4月18日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成25年10月18日現在 ]	当期 [ 平成26年4月18日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成25年10月18日現在 ]	当期 [ 平成26年4月18日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	35,005,071	35,138,297
親投資信託受益証券	―	―
合計	35,005,071	35,138,297

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。