有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

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【提出】
2018/07/17 9:22
【資料】
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【項目】
126項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額494,029,197
Ⅱ 負債総額331,885
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,697,312
Ⅳ 発行済口数627,574,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7867
(10,000口当たり)(7,867)

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