有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

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【提出】
2019/07/17 9:00
【資料】
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【項目】
143項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額383,405,771
Ⅱ 負債総額112,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)383,293,723
Ⅳ 発行済口数463,723,458口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8266
(10,000口当たり)(8,266)

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