有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

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【提出】
2020/07/17 9:09
【資料】
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【項目】
143項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額295,835,337
Ⅱ 負債総額109,408
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)295,725,929
Ⅳ 発行済口数394,491,349口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7496
(10,000口当たり)(7,496)

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