有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

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【提出】
2019/01/17 9:11
【資料】
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【項目】
126項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額421,778,016
Ⅱ 負債総額582,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)421,195,711
Ⅳ 発行済口数537,271,697口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7840
(10,000口当たり)(7,840)

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