半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	収益率(%)
第4期	15.3
第5期(中間期)	5.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	379,585,857	51.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	358,067,485	48.54
合計(純資産総額)		737,653,342	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	775,620,341	105.14
合計	買建	-	775,620,341	105.14

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	81,712,008	11.07