半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	収益率(%)
第2期	17.6
第3期	24.4
第4期	15.3
第5期	△13.6
第6期	△3.0
第7期	31.8
第8期	△10.0
第9期	1.7
第10期	14.1
第11期	9.3
第12期(中間期)	△0.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	3,853,493,832	16.94
	台湾	2,706,712,541	11.90
	インド	2,392,367,575	10.52
	韓国	2,141,491,165	9.42
	中国	1,424,338,713	6.26
	ブラジル	895,269,797	3.94
	南アフリカ	653,617,525	2.87
	タイ	360,250,176	1.58
	インドネシア	343,347,922	1.51
	メキシコ	312,899,407	1.38
	マレーシア	273,665,273	1.20
	香港	232,123,389	1.02
	フィリピン	136,316,626	0.60
	ポーランド	110,506,482	0.49
	バミューダ	109,992,734	0.48
	チリ	94,095,089	0.41
	アメリカ	70,682,473	0.31
	トルコ	52,449,281	0.23
	ギリシャ	47,775,404	0.21
	チェコ	31,185,362	0.14
	コロンビア	28,959,609	0.13
	ハンガリー	27,388,350	0.12
	ルクセンブルグ	18,621,381	0.08
	エジプト	12,378,879	0.05
	シンガポール	4,058,271	0.02
	ペルー	3,764,216	0.02
	小計	16,337,751,472	71.83
投資信託受益証券	香港	1,083,697,994	4.76
投資証券	アメリカ	1,374,733,591	6.04
	メキシコ	85,565,661	0.38
	ブラジル	32,149,874	0.14
	南アフリカ	7,733,134	0.03
	小計	1,500,182,260	6.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,822,692,337	16.81
合計(純資産総額)		22,744,324,063	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,862,244,667	16.98
合計	買建	-	3,862,244,667	16.98

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	63,249,225	0.28