半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	収益率(%)
第9期	1.7
第10期(中間期)	△9.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,305,446,673	15.36
	台湾	634,121,864	7.46
	韓国	615,102,307	7.24
	インド	428,522,828	5.04
	中国	392,515,818	4.62
	ブラジル	272,303,611	3.20
	南アフリカ	193,866,592	2.28
	香港	176,422,965	2.08
	タイ	119,165,241	1.40
	マレーシア	93,094,918	1.10
	メキシコ	90,095,497	1.06
	インドネシア	78,686,725	0.93
	フィリピン	43,551,382	0.51
	バミューダ	42,765,261	0.50
	ポーランド	37,886,160	0.45
	チリ	31,411,498	0.37
	トルコ	23,667,812	0.28
	アメリカ	19,231,267	0.23
	ハンガリー	12,308,477	0.14
	コロンビア	9,769,972	0.11
	ギリシャ	7,762,806	0.09
	ルクセンブルグ	6,397,131	0.08
	エジプト	6,154,237	0.07
	チェコ	5,838,786	0.07
	ペルー	1,804,321	0.02
	アルゼンチン	1,752,588	0.02
	マン島	1,670,482	0.02
	シンガポール	1,275,603	0.02
	小計	4,652,592,822	54.75
投資信託受益証券	アメリカ	250,439,287	2.95
	香港	247,218,355	2.91
	小計	497,657,642	5.86
投資証券	アメリカ	140,873,659	1.66
	ブラジル	6,340,131	0.07
	南アフリカ	2,228,012	0.03
	メキシコ	1,973,044	0.02
	小計	151,414,846	1.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,195,704,027	37.61
合計(純資産総額)		8,497,369,337	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,220,885,145	37.90
合計	買建	-	3,220,885,145	37.90

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,964,186,845	23.11
	売建	―	215,151	△0.00