半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	収益率(%)
第5期	△13.6
第6期(中間期)	△10.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	1,234,563,816	28.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,047,682,335	71.17
合計(純資産総額)		4,282,246,151	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,380,347,169	102.29
合計	買建	-	4,380,347,169	102.29

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	120,100,161	2.80