有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 5月20日) | 第7期計算期間末 (平成26年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,830,066 | 36,268,921 |
| 社債券 | 2,040,144,360 | 1,847,791,800 |
| 未収利息 | 8,048,651 | 7,445,729 |
| 流動資産合計 | 2,084,023,077 | 1,891,506,450 |
| 資産合計 | 2,084,023,077 | 1,891,506,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,256,273 | 6,541,991 |
| 未払解約金 | - | 4,537,350 |
| その他未払費用 | 108,021 | 97,773 |
| 流動負債合計 | 7,364,294 | 11,177,114 |
| 負債合計 | 7,364,294 | 11,177,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,073,220,918 | 1,869,140,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,437,865 | 11,188,892 |
| 元本等合計 | 2,076,658,783 | 1,880,329,336 |
| 純資産合計 | 2,076,658,783 | 1,880,329,336 |
| 負債純資産合計 | 2,084,023,077 | 1,891,506,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
