有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成26年11月20日) | 第8期計算期間末 (平成27年 5月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,268,921 | 31,724,355 |
| 社債券 | 1,847,791,800 | 1,720,663,060 |
| 未収利息 | 7,445,729 | 6,766,564 |
| 流動資産合計 | 1,891,506,450 | 1,759,153,979 |
| 資産合計 | 1,891,506,450 | 1,759,153,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,541,991 | 6,100,928 |
| 未払解約金 | 4,537,350 | - |
| その他未払費用 | 97,773 | 88,875 |
| 流動負債合計 | 11,177,114 | 6,189,803 |
| 負債合計 | 11,177,114 | 6,189,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,140,444 | 1,743,122,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,188,892 | 9,841,742 |
| 元本等合計 | 1,880,329,336 | 1,752,964,176 |
| 純資産合計 | 1,880,329,336 | 1,752,964,176 |
| 負債純資産合計 | 1,891,506,450 | 1,759,153,979 |
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