有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (平成27年 5月20日) | 第9期計算期間末 (平成27年11月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,724,355 | 40,123,971 |
| 社債券 | 1,720,663,060 | 1,636,249,440 |
| 未収利息 | 6,766,564 | 6,622,378 |
| 流動資産合計 | 1,759,153,979 | 1,682,995,789 |
| 資産合計 | 1,759,153,979 | 1,682,995,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,100,928 | 5,839,716 |
| 未払解約金 | - | 4,522,050 |
| その他未払費用 | 88,875 | 85,351 |
| 流動負債合計 | 6,189,803 | 10,447,117 |
| 負債合計 | 6,189,803 | 10,447,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,122,434 | 1,668,490,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,841,742 | 4,058,348 |
| 元本等合計 | 1,752,964,176 | 1,672,548,672 |
| 純資産合計 | 1,752,964,176 | 1,672,548,672 |
| 負債純資産合計 | 1,759,153,979 | 1,682,995,789 |
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