有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年11月 7日現在) | 第6期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,933,440 | 250,903,526 |
| 親投資信託受益証券 | 29,028,001,161 | 28,004,189,481 |
| 未収利息 | 958 | 470 |
| 流動資産合計 | 29,479,935,559 | 28,255,093,477 |
| 資産合計 | 29,479,935,559 | 28,255,093,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,603,845 | 27,879,920 |
| 未払解約金 | 20,859,223 | 29,336,785 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,217 | 2,215,420 |
| 未払委託者報酬 | 62,244,311 | 59,076,429 |
| その他未払費用 | 320,737 | 300,347 |
| 流動負債合計 | 129,362,333 | 118,808,901 |
| 負債合計 | 129,362,333 | 118,808,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,069,230,000 | 27,879,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,343,226 | 256,364,576 |
| 元本等合計 | 29,350,573,226 | 28,136,284,576 |
| 純資産合計 | 29,350,573,226 | 28,136,284,576 |
| 負債純資産合計 | 29,479,935,559 | 28,255,093,477 |