有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月 7日現在) | 第8期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,957,486 | 208,360,145 |
| 親投資信託受益証券 | 25,353,392,891 | 23,372,611,964 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 625 | 380 |
| 流動資産合計 | 25,711,351,002 | 23,780,972,489 |
| 資産合計 | 25,711,351,002 | 23,780,972,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,397,750 | 11,776,680 |
| 未払解約金 | 30,680,476 | 22,351,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,096,599 | 1,908,966 |
| 未払委託者報酬 | 55,907,807 | 50,904,113 |
| その他未払費用 | 294,861 | 264,222 |
| 流動負債合計 | 114,377,493 | 87,205,426 |
| 負債合計 | 114,377,493 | 87,205,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,397,750,000 | 23,553,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,223,509 | 140,407,063 |
| 元本等合計 | 25,596,973,509 | 23,693,767,063 |
| 純資産合計 | 25,596,973,509 | 23,693,767,063 |
| 負債純資産合計 | 25,711,351,002 | 23,780,972,489 |