東日本復興支援債券ファンド1105

有報資料
49項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

    【提出】
    2015/08/05 9:32
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    第7期
    (平成26年11月 7日現在)
    第8期
    (平成27年 5月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン357,957,486208,360,145
    親投資信託受益証券25,353,392,89123,372,611,964
    未収入金-200,000,000
    未収利息625380
    流動資産合計25,711,351,00223,780,972,489
    資産合計25,711,351,00223,780,972,489
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金25,397,75011,776,680
    未払解約金30,680,47622,351,445
    未払受託者報酬2,096,5991,908,966
    未払委託者報酬55,907,80750,904,113
    その他未払費用294,861264,222
    流動負債合計114,377,49387,205,426
    負債合計114,377,49387,205,426
    純資産の部
    元本等
    元本25,397,750,00023,553,360,000
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)199,223,509140,407,063
    元本等合計25,596,973,50923,693,767,063
    純資産合計25,596,973,50923,693,767,063
    負債純資産合計25,711,351,00223,780,972,489