有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月 7日現在) | 第7期 (平成26年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,903,526 | 357,957,486 |
| 親投資信託受益証券 | 28,004,189,481 | 25,353,392,891 |
| 未収利息 | 470 | 625 |
| 流動資産合計 | 28,255,093,477 | 25,711,351,002 |
| 資産合計 | 28,255,093,477 | 25,711,351,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,879,920 | 25,397,750 |
| 未払解約金 | 29,336,785 | 30,680,476 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,420 | 2,096,599 |
| 未払委託者報酬 | 59,076,429 | 55,907,807 |
| その他未払費用 | 300,347 | 294,861 |
| 流動負債合計 | 118,808,901 | 114,377,493 |
| 負債合計 | 118,808,901 | 114,377,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,879,920,000 | 25,397,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,364,576 | 199,223,509 |
| 元本等合計 | 28,136,284,576 | 25,596,973,509 |
| 純資産合計 | 28,136,284,576 | 25,596,973,509 |
| 負債純資産合計 | 28,255,093,477 | 25,711,351,002 |
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