有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
(1)【貸借対照表】
第6期 (平成26年 5月 7日現在) | 第7期 (平成26年11月 7日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 250,903,526 | 357,957,486 |
親投資信託受益証券 | 28,004,189,481 | 25,353,392,891 |
未収利息 | 470 | 625 |
流動資産合計 | 28,255,093,477 | 25,711,351,002 |
資産合計 | 28,255,093,477 | 25,711,351,002 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 27,879,920 | 25,397,750 |
未払解約金 | 29,336,785 | 30,680,476 |
未払受託者報酬 | 2,215,420 | 2,096,599 |
未払委託者報酬 | 59,076,429 | 55,907,807 |
その他未払費用 | 300,347 | 294,861 |
流動負債合計 | 118,808,901 | 114,377,493 |
負債合計 | 118,808,901 | 114,377,493 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 27,879,920,000 | 25,397,750,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,364,576 | 199,223,509 |
元本等合計 | 28,136,284,576 | 25,596,973,509 |
純資産合計 | 28,136,284,576 | 25,596,973,509 |
負債純資産合計 | 28,255,093,477 | 25,711,351,002 |