有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 5月 7日現在) | 第9期 (平成27年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,360,145 | 797,097,704 |
| 親投資信託受益証券 | 23,372,611,964 | 21,588,278,695 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 未収利息 | 380 | 1,519 |
| 流動資産合計 | 23,780,972,489 | 22,385,377,918 |
| 資産合計 | 23,780,972,489 | 22,385,377,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,776,680 | 11,102,555 |
| 未払解約金 | 22,351,445 | 31,127,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,966 | 1,846,029 |
| 未払委託者報酬 | 50,904,113 | 49,225,826 |
| その他未払費用 | 264,222 | 252,713 |
| 流動負債合計 | 87,205,426 | 93,554,493 |
| 負債合計 | 87,205,426 | 93,554,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,553,360,000 | 22,205,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,407,063 | 86,713,425 |
| 元本等合計 | 23,693,767,063 | 22,291,823,425 |
| 純資産合計 | 23,693,767,063 | 22,291,823,425 |
| 負債純資産合計 | 23,780,972,489 | 22,385,377,918 |