有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,877,214,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,679,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,837,535,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,758,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,091 | 円 |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,708,964,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,708,964,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,839,661,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324 | 円 |
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