有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,824,826,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,302,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,797,524,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,172,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,035 | 円 |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,991,876,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,991,876,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,294,224,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
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