有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,276,705,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,846,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,241,858,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,311,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,055 | 円 |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,976,997,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,976,997,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,193,279,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
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