有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,257,802,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,270,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,217,531,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,503,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,073 | 円 |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,955,974,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,955,974,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,127,908,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0343 | 円 |
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