有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

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【提出】: 2014/07/30 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東日本復興支援債券ファンド1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東日本復興支援債券マザーファンド	26,839,661,459	1.0000	26,839,661,459	1.0324	27,709,266,490	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)東日本復興支援債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	宮城県公募第5回1号	840,000,000	100.10	840,854,065	100.10	840,854,065	0.78	2014/7/29	3.03
2	日本	地方債証券	福島県公募平成23年度第2回	800,000,000	100.55	804,456,000	100.54	804,352,000	0.37	2017/2/23	2.90
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	700,000,000	110.18	771,260,000	110.02	770,154,000	3.3	2017/8/25	2.77
4	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券財投機関債第29回	700,000,000	104.42	730,968,000	104.31	730,233,000	1.86	2016/12/20	2.63
5	日本	社債券	トヨタファイナンス第23回社債間限定同等特約付	700,000,000	104.26	729,820,000	104.15	729,064,000	1.97	2016/9/20	2.63
6	日本	特殊債券	東日本高速道路第14回	700,000,000	100.01	700,078,778	100.01	700,078,778	0.298	2014/9/19	2.52
7	日本	社債券	東北電力第382回	610,000,000	108.27	660,447,000	108.08	659,324,600	3.125	2017/4/25	2.37
8	日本	社債券	日本製紙グループ本社第8回日本製紙株式会社保証付	600,000,000	104.77	628,620,000	104.65	627,906,000	1.97	2017/3/27	2.26
9	日本	社債券	三菱マテリアル第21回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.47	602,820,000	100.35	602,148,000	2.06	2014/8/7	2.17
10	日本	地方債証券	仙台市公募平成21年度第1回	600,000,000	100.31	601,875,414	100.31	601,875,414	0.6	2015/1/26	2.17
11	日本	社債券	伊藤忠商事第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	104.72	523,640,000	104.60	523,020,000	2.17	2016/10/20	1.88
12	日本	社債券	日本電信電話第51回	500,000,000	104.01	520,075,000	103.89	519,480,000	2.06	2016/6/20	1.87
13	日本	社債券	住友商事第33回社債間限定同順位特約付	500,000,000	103.99	519,965,000	103.88	519,420,000	1.91	2016/9/12	1.87
14	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	500,000,000	103.49	517,460,000	103.37	516,870,000	2.04	2016/3/18	1.86
15	日本	社債券	三菱化学第33回社債間限定同順位特約付	500,000,000	103.20	516,000,000	103.08	515,440,000	2.01	2016/2/19	1.86
16	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第1回	500,000,000	101.12	505,605,216	101.12	505,605,216	1.4	2015/4/28	1.82
17	日本	社債券	住友不動産第75回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.88	504,435,000	100.85	504,260,000	0.8	2015/12/8	1.81
18	日本	社債券	富士通第29回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.84	504,220,000	100.82	504,100,000	0.623	2016/7/15	1.81
19	日本	地方債証券	宮城県公募第7回1号	500,000,000	100.66	503,345,000	100.66	503,330,000	0.41	2016/12/26	1.81
20	日本	社債券	ホンダファイナンス第17回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.63	503,160,000	100.66	503,320,000	0.465	2016/12/20	1.81
21	日本	地方債証券	仙台市公募平成23年度第1回	500,000,000	100.55	502,780,000	100.54	502,715,000	0.36	2017/1/27	1.81
22	日本	社債券	NTTデ-タ第24回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.52	502,645,000	100.49	502,495,000	0.66	2015/6/19	1.81
23	日本	地方債証券	福島県公募平成21年度第2回	500,000,000	100.37	501,850,650	100.37	501,850,650	0.64	2015/2/23	1.81
24	日本	社債券	NTTファイナンス第39回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.28	501,415,000	100.28	501,435,000	0.36	2015/12/18	1.80
25	日本	社債券	KDDI 第16回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,397,656	100.27	501,397,656	0.713	2014/12/19	1.80
26	日本	特殊債券	東日本高速道路第16回	500,000,000	100.17	500,855,875	100.17	500,855,875	0.358	2015/3/20	1.80
27	日本	社債券	ジェイエフイーホールディングス第13回(JFEス保証	500,000,000	100.15	500,780,000	100.11	500,565,000	0.927	2014/7/24	1.80
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券政府保証第10回	400,000,000	101.68	406,744,000	101.61	406,444,000	1.4	2015/8/26	1.46
29	日本	社債券	日産自動車第54回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	101.30	405,208,000	101.26	405,040,000	0.871	2016/4/28	1.46
30	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	400,000,000	100.77	403,080,000	100.75	403,008,000	0.59	2016/2/22	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	21.63
特殊債券	14.98
社債券	61.81
合計	98.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

開示資料

決算