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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

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【提出】: 2015/08/05 9:32
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東日本復興支援債券ファンド1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東日本復興支援債券マザーファンド	22,193,279,746	1.0000	22,193,279,746	1.0353	22,976,702,521	98.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

(参考)東日本復興支援債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	東北電力第376回	900,000,000	101.42	912,781,683	101.42	912,781,683	3.7	2015/11/25	3.97
2	日本	社債券	三菱化学第33回社債間限定同順位特約付	900,000,000	101.19	910,755,435	101.19	910,755,435	2.01	2016/2/19	3.96
3	日本	地方債証券	福島県公募平成23年度第2回	800,000,000	100.51	804,096,000	100.46	803,704,000	0.37	2017/2/23	3.49
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	700,000,000	107.34	751,429,000	106.86	748,034,000	3.3	2017/8/25	3.25
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第3回	700,000,000	100.72	705,045,846	100.72	705,045,846	1.64	2015/12/18	3.06
6	日本	社債券	日本製紙グループ本社第8回日本製紙株式会社保証付	600,000,000	103.29	619,776,000	103.06	618,372,000	1.97	2017/3/27	2.69
7	日本	社債券	大林組第14回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.10	600,644,354	100.10	600,644,354	0.85	2015/8/28	2.61
8	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	547,250,000	100.32	549,045,295	100.32	549,045,295	0.59	2016/2/22	2.38
9	日本	社債券	伊藤忠商事第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	102.93	514,660,000	102.64	513,215,000	2.17	2016/10/20	2.23
10	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	500,000,000	101.39	506,983,792	101.39	506,983,792	2.04	2016/3/18	2.20
11	日本	社債券	三井化学第34回社債間限定同順位特約付	500,000,000	101.16	505,822,384	101.16	505,822,384	1.84	2016/3/10	2.20
12	日本	社債券	東北電力第427回	500,000,000	100.29	501,465,514	100.29	501,465,514	1.43	2015/9/25	2.18
13	日本	社債券	住友不動産第75回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,399,480	100.27	501,399,480	0.8	2015/12/8	2.18
14	日本	社債券	東北電力第458回	500,000,000	100.19	500,976,150	100.19	500,976,150	0.544	2016/1/25	2.18
15	日本	社債券	NTTファイナンス第39回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.13	500,666,010	100.13	500,666,010	0.36	2015/12/18	2.17
16	日本	社債券	芙蓉総合リース第4回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.12	500,613,078	100.12	500,613,078	0.3	2016/3/11	2.17
17	日本	社債券	太平洋セメント第21回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.18	500,910,000	100.10	500,545,000	0.76	2015/9/14	2.17
18	日本	社債券	富士通第27回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.09	500,466,309	100.09	500,466,309	0.42	2015/10/20	2.17
19	日本	社債券	日本生命2010基金特定目的会社第1回特定社債	500,000,000	100.07	500,372,393	100.07	500,372,393	0.88	2015/8/5	2.17
20	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第22回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.07	500,359,820	100.07	500,359,820	0.271	2015/12/21	2.17
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	450,000,000	101.02	454,609,984	101.02	454,609,984	1.6	2016/2/26	1.97
22	日本	社債券	東日本旅客鉄道第3回	410,000,000	102.52	420,354,075	102.52	420,354,075	3.95	2016/2/25	1.82
23	日本	社債券	トヨタファイナンス第23回社債間限定同等特約付	400,000,000	102.59	410,392,000	102.30	409,228,000	1.97	2016/9/20	1.78
24	日本	社債券	日産自動車第54回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.61	402,462,519	100.61	402,462,519	0.871	2016/4/28	1.75
25	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券政府保証第10回	400,000,000	100.21	400,840,780	100.21	400,840,780	1.4	2015/8/26	1.74
26	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.12	400,490,506	100.12	400,490,506	0.688	2015/9/18	1.74
27	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第72回	400,000,000	100.04	400,191,880	100.04	400,191,880	0.176	2016/3/18	1.74
28	日本	社債券	オリックス第145回社債間限定同順位特約付	354,000,000	100.49	355,738,985	100.49	355,738,985	1.04	2016/1/28	1.54
29	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第12回	300,000,000	100.97	302,922,336	100.97	302,922,336	1.6	2016/2/24	1.31
30	日本	社債券	住友金属工業第61回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.57	301,723,359	100.57	301,723,359	0.815	2016/4/22	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.88
特殊債券	10.71
社債券	77.63
合計	98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

開示資料

決算