有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/04 9:18
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東日本復興支援債券ファンド1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東日本復興支援債券マザーファンド	19,294,224,708	1.0000	19,294,224,708	1.0362	19,992,675,642	91.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.71
合計	91.71

(参考)東日本復興支援債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	三菱化学第33回社債間限定同順位特約付	900,000,000	100.26	902,407,890	100.26	902,407,890	2.01	2016/2/19	4.51
2	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	847,250,000	100.08	847,933,724	100.08	847,933,724	0.59	2016/2/22	4.24
3	日本	地方債証券	福島県公募平成23年度第2回	800,000,000	100.51	804,096,000	100.31	802,544,000	0.37	2017/2/23	4.01
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	700,000,000	107.34	751,429,000	105.25	736,813,000	3.3	2017/8/25	3.68
5	日本	社債券	日本製紙グループ本社第8回日本製紙株式会社保証付	600,000,000	103.29	619,776,000	102.24	613,452,000	1.97	2017/3/27	3.06
6	日本	社債券	伊藤忠商事第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	101.62	508,135,411	101.62	508,135,411	2.17	2016/10/20	2.54
7	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.42	502,133,926	100.42	502,133,926	2.04	2016/3/18	2.51
8	日本	社債券	三井化学第34回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.32	501,636,442	100.32	501,636,442	1.84	2016/3/10	2.50
9	日本	社債券	パナソニック第10回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.45	502,252,000	100.13	500,670,000	0.752	2016/3/18	2.50
10	日本	社債券	芙蓉総合リース第4回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,197,851	100.03	500,197,851	0.3	2016/3/11	2.50
11	日本	社債券	東北電力第458回	500,000,000	100.02	500,121,540	100.02	500,121,540	0.544	2016/1/25	2.50
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	450,000,000	100.24	451,113,037	100.24	451,113,037	1.6	2016/2/26	2.25
13	日本	社債券	東日本旅客鉄道第3回	410,000,000	100.60	412,481,232	100.60	412,481,232	3.95	2016/2/25	2.06
14	日本	社債券	トヨタファイナンス第23回社債間限定同等特約付	400,000,000	101.36	405,478,456	101.36	405,478,456	1.97	2016/9/20	2.02
15	日本	社債券	日産自動車第54回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.24	400,982,598	100.24	400,982,598	0.871	2016/4/28	2.00
16	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第72回	400,000,000	100.01	400,072,015	100.01	400,072,015	0.176	2016/3/18	2.00
17	日本	社債券	オリックス第145回社債間限定同順位特約付	354,000,000	100.06	354,243,875	100.06	354,243,875	1.04	2016/1/28	1.77
18	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第12回	300,000,000	100.23	300,696,324	100.23	300,696,324	1.6	2016/2/24	1.50
19	日本	社債券	住友金属工業第61回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.22	300,665,436	100.22	300,665,436	0.815	2016/4/22	1.50
20	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.21	300,633,876	100.21	300,633,876	0.796	2016/4/22	1.50
21	日本	社債券	三和ホールディングス第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.14	300,443,083	100.14	300,443,083	0.892	2016/3/18	1.50
22	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.13	300,415,821	100.13	300,415,821	0.747	2016/3/18	1.50
23	日本	社債券	鹿島建設第36回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.11	300,344,825	100.11	300,344,825	1.24	2016/2/5	1.50
24	日本	社債券	東京センチュリーリース第5回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.06	300,208,592	100.06	300,208,592	0.337	2016/4/19	1.50
25	日本	社債券	オリックス第146回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,148,350	100.04	300,148,350	1.04	2016/1/18	1.50
26	日本	社債券	北海道電力第314回	300,000,000	100.03	300,092,293	100.03	300,092,293	0.581	2016/1/25	1.50
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	300,000,000	100.00	300,012,652	100.00	300,012,652	0.135	2016/2/26	1.50
28	日本	地方債証券	仙台市公募平成22年度第1回	285,000,000	100.03	285,102,942	100.03	285,102,942	0.54	2016/1/26	1.42
29	日本	社債券	大成建設第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.46	200,937,764	100.46	200,937,764	0.8	2016/9/15	1.00
30	日本	社債券	明治安田生命2011基金特定目的会社第1回特定社債	200,000,000	100.44	200,889,679	100.44	200,889,679	1.05	2016/8/5	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.68
特殊債券	6.76
社債券	53.75
合計	72.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

開示資料

決算