有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

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【提出】: 2015/02/05 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東日本復興支援債券ファンド1105

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東日本復興支援債券マザーファンド	24,127,908,753	1.0000	24,127,908,753	1.0343	24,955,496,023	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(参考)東日本復興支援債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	東北電力第376回	900,000,000	103.16	928,488,465	103.16	928,488,465	3.7	2015/11/25	3.72
2	日本	社債券	三菱化学第33回社債間限定同順位特約付	900,000,000	103.05	927,532,000	102.13	919,197,000	2.01	2016/2/19	3.68
3	日本	地方債証券	福島県公募平成23年度第2回	800,000,000	100.55	804,456,000	100.51	804,112,000	0.37	2017/2/23	3.22
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	700,000,000	110.18	771,260,000	108.33	758,338,000	3.3	2017/8/25	3.03
5	日本	社債券	トヨタファイナンス第23回社債間限定同等特約付	700,000,000	104.26	729,820,000	103.14	722,029,000	1.97	2016/9/20	2.89
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第3回	700,000,000	101.48	710,385,908	101.48	710,385,908	1.64	2015/12/18	2.84
7	日本	社債券	日本製紙グループ本社第8回日本製紙株式会社保証付	600,000,000	104.77	628,620,000	103.92	623,526,000	1.97	2017/3/27	2.49
8	日本	社債券	大林組第14回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.43	602,587,204	100.43	602,587,204	0.85	2015/8/28	2.41
9	日本	地方債証券	仙台市公募平成21年度第1回	600,000,000	100.04	600,252,866	100.04	600,252,866	0.6	2015/1/26	2.40
10	日本	地方債証券	福島県公募平成22年度第2回	547,250,000	100.75	551,363,695	100.54	550,227,040	0.59	2016/2/22	2.20
11	日本	社債券	伊藤忠商事第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	104.72	523,640,000	103.63	518,185,000	2.17	2016/10/20	2.07
12	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	500,000,000	103.49	517,460,000	102.31	511,550,000	2.04	2016/3/18	2.04
13	日本	社債券	東北電力第427回	500,000,000	100.89	504,457,048	100.89	504,457,048	1.43	2015/9/25	2.02
14	日本	社債券	住友不動産第75回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.59	502,970,140	100.59	502,970,140	0.8	2015/12/8	2.01
15	日本	社債券	日本生命2010基金特定目的会社第1回特定社債	500,000,000	100.42	502,127,055	100.42	502,127,055	0.88	2015/8/5	2.01
16	日本	地方債証券	北海道公募平成17年度第1回	500,000,000	100.40	502,028,848	100.40	502,028,848	1.4	2015/4/28	2.01
17	日本	社債券	太平洋セメント第21回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.52	502,625,000	100.34	501,725,000	0.76	2015/9/14	2.01
18	日本	社債券	東北電力第458回	500,000,000	100.45	502,275,000	100.33	501,650,000	0.544	2016/1/25	2.01
19	日本	社債券	NTTファイナンス第39回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.27	501,363,980	100.27	501,363,980	0.36	2015/12/18	2.00
20	日本	社債券	富士通第27回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.23	501,197,403	100.23	501,197,403	0.42	2015/10/20	2.00
21	日本	社債券	NTTデ-タ第24回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.22	501,116,028	100.22	501,116,028	0.66	2015/6/19	2.00
22	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第22回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.14	500,709,624	100.14	500,709,624	0.271	2015/12/21	2.00
23	日本	地方債証券	福島県公募平成21年度第2回	500,000,000	100.08	500,410,430	100.08	500,410,430	0.64	2015/2/23	2.00
24	日本	特殊債券	東日本高速道路第16回	500,000,000	100.04	500,240,625	100.04	500,240,625	0.358	2015/3/20	2.00
25	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	450,000,000	102.39	460,768,500	101.75	457,888,500	1.6	2016/2/26	1.83
26	日本	社債券	東日本旅客鉄道第3回	410,000,000	106.63	437,193,200	104.38	427,982,600	3.95	2016/2/25	1.71
27	日本	社債券	日産自動車第54回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	101.30	405,208,000	100.98	403,948,000	0.871	2016/4/28	1.61
28	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券政府保証第10回	400,000,000	100.86	403,473,410	100.86	403,473,410	1.4	2015/8/26	1.61
29	日本	社債券	日産フィナンシャルサービス第14回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.39	401,568,856	100.39	401,568,856	0.688	2015/9/18	1.60
30	日本	社債券	リコーリース第13回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.16	400,657,754	100.16	400,657,754	0.608	2015/5/21	1.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	15.54
特殊債券	14.36
社債券	69.05
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

開示資料

決算