- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
(1)【投資状況】
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
東日本復興支援債券ファンド1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,709,266,490 | 99.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 128,268,813 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 27,837,535,303 | 100.00 | |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 5,994,223,745 | 21.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,151,628,306 | 14.98 |
| 社債券 | 日本 | 17,126,929,423 | 61.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 436,183,445 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 27,708,964,919 | 100.00 | |
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