- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
(1)【投資状況】
東日本復興支援債券ファンド1105
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
東日本復興支援債券ファンド1105
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,992,675,642 | 91.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,804,848,464 | 8.28 |
| 合計(純資産総額) | 21,797,524,106 | 100.00 | |
(参考)東日本復興支援債券 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,336,403,390 | 11.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,351,659,744 | 6.76 |
| 社債券 | 日本 | 10,746,452,518 | 53.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,557,361,299 | 27.79 |
| 合計(純資産総額) | 19,991,876,951 | 100.00 | |
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